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1101 聯博國際科技A股美元
2012/02/03
138.9500
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1102 聯博國際醫療A股美元
2012/02/03
145.0000
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美元
1103 聯博全球成長趨勢A股美元
2012/02/03
43.1700
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美元
1104 聯博新興市場成長A股美元
2012/02/03
34.7600
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美元
1106 聯博全球債券AT(配權)
2012/02/03
9.3400
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1107 聯博全球高收益債AT-USD(配權)
2012/02/03
4.4600
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美元
1108 聯博全球不動產證券A股美元
2012/02/03
16.7900
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美元
1110 聯博美國成長A股美元
2012/02/03
36.5600
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美元
1113 聯博美國收益基金AT-USD(配權)
2012/02/03
8.9500
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美元
1115 聯博印度成長AX股美元
2012/02/03
107.0200
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美元
1116 聯博全球債券基金A2-USD(不配息權、反應淨值)
2012/02/03
17.6100
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美元
1117 聯博全球高收益債券基金A2-USD(不配息權、反應淨值)
2012/02/03
11.2200
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11.2200
美元
1119 聯博美國收益A2-USD(不配息權、反應淨值)
2012/02/03
22.6300
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美元
1120 聯博短期債券基金A2-USD(不配息權、反應淨值)
2012/02/03
10.2600
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美元
1121 聯博美國收益基金AT-USD(配息)
2012/02/03
8.9500
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美元
1122 聯博全球債券AT(配息)
2012/02/03
9.3400
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美元
1123 聯博全球高收益債AT美元(配息)
2012/02/03
4.4600
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美元
1125 聯博美國收益A美元
2012/02/03
8.9600
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美元
1126 聯博歐元區策略價值AX歐元
2012/02/03
6.8900
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6.8900
歐元
1127 聯博歐洲收益基金AT-EUR(配息)
2012/02/03
6.6700
6.6700
6.6700
歐元
1128 聯博歐洲收益基金AT-EUR(配權)
2012/02/03
6.6700
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6.6700
歐元
1129 聯博歐洲收益基金A2-EUR(不配息權、反應淨值)
2012/02/03
14.6100
14.6100
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歐元
1130 聯博全球保守型A2股美元
2012/02/03
17.7900
17.7900
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美元
1131 聯博動態多元化AX股美元(已撤銷核備)
2012/02/03
17.5400
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美元
1132 聯博全球複合型股票A股美元
2012/02/03
11.5500
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美元
1133 聯博歐洲價值型A股歐元
2012/02/03
9.2000
9.2000
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歐元
1134 聯博全球價值型A股美元
2012/02/03
10.6800
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美元
1135 聯博印度成長A股美元
2012/02/03
121.7100
121.7100
121.7100
美元
1136 聯博全球債券AT股歐元
2012/02/03
7.0900
7.0900
7.0900
歐元
1137 聯博美國收益AT股歐元
2012/02/03
6.7900
6.7900
6.7900
歐元
1138 聯博全球高收益債券AT歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
2012/02/03
3.3800
3.3800
3.3800
歐元
1139 聯博新興市場債券A2美元
2012/02/03
24.3200
24.3200
24.3200
美元
1140 聯博新興市場債券A2歐元
2012/02/03
18.4500
18.4500
18.4500
歐元
1141 聯博新興市場債券AT美元
2012/02/03
16.6500
16.6500
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美元
1142 聯博大中華A美元
2012/02/03
35.9300
35.9300
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美元
1143 聯博大中華A股歐元
2012/02/03
27.2600
27.2600
27.2600
歐元
1144 聯博前瞻主題A美元
2012/02/03
15.1100
15.1100
15.1100
美元
1145 聯博前瞻主題A歐元
2012/02/03
11.4600
11.4600
11.4600
歐元
1146 聯博全球高收益債券AT歐避(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
2012/02/03
15.6500
15.6500
15.6500
歐元
1147 聯博全球高收益債券A2歐避(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
2012/02/03
18.3600
18.3600
18.3600
歐元
1148 聯博新興市場債券AT澳幣避險
2012/02/03
15.7400
15.7400
15.7400
澳幣
1149 聯博新興市場債券A2歐元避險
2012/02/03
17.1900
17.1900
17.1900
歐元
1150 聯博新興市場債券AT歐元避險
2012/02/03
15.6600
15.6600
15.6600
歐元
1151 聯博美國收益AT澳幣避險
2012/02/03
15.4200
15.4200
15.4200
澳幣
1152 聯博新興市場成長A澳幣避險
2012/02/03
15.5100
15.5100
15.5100
澳幣
1153 聯博美國成長A歐元避險
2012/02/03
20.0700
20.0700
20.0700
歐元
1154 聯博全球債券A2歐元避險
2012/02/03
15.5400
15.5400
15.5400
歐元
1155 聯博全球債券AT歐元避險
2012/02/03
14.5700
14.5700
14.5700
歐元
1156 聯博歐元區策略價值A歐元
2012/02/03
13.4500
13.4500
13.4500
歐元
1157 聯博前瞻主題A澳幣避險
2012/02/03
17.5600
17.5600
17.5600
澳幣
1158 聯博全球債券AT澳幣避險
2012/02/03
14.7100
14.7100
14.7100
澳幣
1159 聯博美國收益AT歐元避險
2012/02/03
15.1400
15.1400
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歐元
1160 聯博歐洲收益AT澳幣避險
2012/02/03
14.4500
14.4500
14.4500
澳幣
1161 聯博歐洲收益AT美元避險
2012/02/03
14.3900
14.3900
14.3900
美元
1162 聯博全球高收益債券AT澳幣避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
2012/02/03
15.7900
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澳幣
1B01 聯博美國成長B股美元
2012/02/03
30.1000
30.1000
30.1000
美元
1B02 聯博新興市場成長B股美元
2012/02/03
28.8500
28.8500
28.8500
美元
1B03 聯博全球成長趨勢B股美元
2012/02/03
35.2900
35.2900
35.2900
美元
1B04 聯博國際醫療B股美元
2012/02/03
119.7800
119.7800
119.7800
美元
1B05 聯博印度成長BX股美元
2012/02/03
89.5800
89.5800
89.5800
美元
1B06 聯博國際科技B股美元
2012/02/03
117.9000
117.9000
117.9000
美元
1B07 聯博全球不動產投證券B股美元
2012/02/03
15.0200
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15.0200
美元
1B08 聯博美國收益基金B2-USD(不配息權、反應淨值)
2012/02/03
19.2200
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19.2200
美元
1B09 聯博美國收益基金BT-USD(配息)
2012/02/03
9.0000
9.0000
9.0000
美元
1B10 聯博全球債券基金B2-USD(不配息權、反應淨值)
2012/02/03
15.1000
15.1000
15.1000
美元
1B11 聯博全球債券基金BT-USD(配息)
2012/02/03
9.3700
9.3700
9.3700
美元
1B12 聯博全球高收益債券基金B2-USD(不配息權、反應淨值)
2012/02/03
17.6700
17.6700
17.6700
美元
1B13 聯博全球高收益債券基金BT-USD(配息)
2012/02/03
4.5300
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4.5300
美元
1B14 聯博短期債券基金B2-USD(不配息權、反應淨值)
2012/02/03
10.1200
10.1200
10.1200
美元
1B26 聯博歐元區策略價值BX歐元
2012/02/03
6.0700
6.0700
6.0700
歐元
1B27 聯博歐洲收益基金BT-EUR(配息)
2012/02/03
6.6700
6.6700
6.6700
歐元
1B29 聯博歐洲收益基金B2-EUR(不配息權、反應淨值)
2012/02/03
13.3800
13.3800
13.3800
歐元
1B35 聯博印度成長B股美元
2012/02/03
124.8400
124.8400
124.8400
美元
1B36 聯博全球債券BT股歐元
2012/02/03
7.1100
7.1100
7.1100
歐元
1B37 聯博美國收益BT歐元
2012/02/03
6.8300
6.8300
6.8300
歐元
1B38 聯博全球高收益債券BT歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
2012/02/03
3.4400
3.4400
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歐元
1B39 聯博新興市場債券B2美元
2012/02/03
22.9300
22.9300
22.9300
美元
1B40 聯博新興市場債券B2歐元
2012/02/03
17.4000
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歐元
1B41 聯博新興市場債券BT美元
2012/02/03
16.6100
16.6100
16.6100
美元
1B42 聯博大中華B美元
2012/02/03
31.1400
31.1400
31.1400
美元
1B43 聯博大中華B歐元
2012/02/03
23.6300
23.6300
23.6300
歐元
1B44 聯博前瞻主題B美元
2012/02/03
12.9400
12.9400
12.9400
美元
1B45 聯博前瞻主題B歐元
2012/02/03
9.8200
9.8200
9.8200
歐元
1B46 聯博全球高收益債券BT歐避(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
2012/02/03
15.6700
15.6700
15.6700
歐元
1B47 聯博全球高收益債券B2歐避(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
2012/02/03
17.9600
17.9600
17.9600
歐元
1B48 聯博新興市場債券BT澳幣避險
2012/02/03
15.7100
15.7100
15.7100
澳幣
1B49 聯博新興市場債券B2歐元避險
2012/02/03
16.9600
16.9600
16.9600
歐元
1B50 聯博新興市場債券BT歐元避險
2012/02/03
15.6700
15.6700
15.6700
歐元
1B51 聯博美國收益BT澳幣避險
2012/02/03
15.4200
15.4200
15.4200
澳幣
1B52 聯博新興市場成長B澳幣避險
2012/02/03
15.1100
15.1100
15.1100
澳幣
1B53 聯博美國成長B歐元避險
2012/02/03
19.7400
19.7400
19.7400
歐元
1B54 聯博全球債券B2歐元避險
2012/02/03
15.3000
15.3000
15.3000
歐元
1B55 聯博全球債券BT歐元避險
2012/02/03
14.6100
14.6100
14.6100
歐元
1B56 聯博歐元區策略價值B歐元
2012/02/03
13.2500
13.2500
13.2500
歐元
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