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基金休市行事曆


2009年 基金名稱 事件
6/29
星期一
富蘭克林浮動利率政債(未申報生效) 配息
6/30
星期二
聯博美收益A股美元 配息
聯博全球債AT股美元 配息
聯博美收益AT股美元 配息
聯博全高債AT股美元 配息
聯博美收益BT股美元 配息
聯博全高債BT股美元 配息
聯博全球債BT股美元 配息
聯博歐洲收益AT股歐元 配息
聯博歐洲收益BT股歐元 配息
富蘭克林浮動利率政債(未申報生效) 配息
貝萊德環球高收益債券HA3-EUR派息 配息
貝萊德美元高收益債券A3-USD派息 配息
貝萊德美國政府房貸債券A3-USD派息 配息
貝萊德亞洲老虎債券(美元)A3-USD派息 配息
7/1
星期三
富蘭克林浮動利率政債(未申報生效) 配息
富達歐高收益A月配 配息
富達美元債券A月配 配息
富達歐元債券A月配-EUR 配息
富達美元高收益A月配 配息
KBC新興歐洲債券-美元配息 配息
KBC全球高利率債券-美元配息 配息
霸菱高收債月配息 配息
新加坡大華全球房地產證券 配息
新加坡大華全球房地產證券USD 配息
7/2
星期四
富蘭克林浮動利率政債(未申報生效) 配息
7/3
星期五