2012年	基金名稱	事件
2/13 星期一	富蘭克林浮動利率政債(未申報生效)	配息
2/14 星期二	富蘭克林浮動利率政債(未申報生效)	配息
2/15 星期三	富蘭克林浮動利率政債(未申報生效)	配息
	富蘭坦伯月入息(未申報生效)	配息
	駿利資產管理基金-駿利靈活入息A美元入息	配息
	駿利資產管理基金-駿利靈活入息B美元入息	配息
	駿利美國短期債券A美元入息	配息
	駿利美國短期債券B美元入息	配息
	駿利資產管理基金-駿利高收益A美元入息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	配息
	駿利資產管理基金-駿利高收益B美元入息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	配息
	駿利資產管理基金-駿利靈活入息B歐元入息	配息
	駿利資產管理基金-駿利高收益B歐元入息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	配息
	歐義銳榮歐洲高收益D2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	配息
	歐義銳榮歐洲高收益D(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	配息
	歐義銳榮新興市場債券D2	配息
	歐義銳榮新興市場債券D	配息
	瑞銀(盧森堡)新興市場債券-美元(月配息)	配息
	瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	配息
	瑞銀(盧森堡)美元高收益債券(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	配息
2/16 星期四	富蘭克林浮動利率政債(未申報生效)	配息
	首域優質債券基金-類1	配息
2/17 星期五	法巴L1亞洲(日本除外)債券/月配	配息
	法巴L1全球新興市場精選債券/月配(美元)	配息
	法巴L1全球高收益債券/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	配息
	法巴L1新興市場當地貨幣債券/月配	配息
	富蘭克林浮動利率政債(未申報生效)	配息
	百利達全球新興市場債券D	配息
	百利達亞洲可換股債券D	配息
	百利達美國高收益債券D	配息
	百利達全球靈活債券D	配息